华宝标普港股通低波红利ETF
(159220)公募股票型指数型
0.5570
-0.87%-0.0100
单位净值 [2026-06-23]
1.1390
累计净值 [2026-06-23]
1.1296
-0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-9.18%
- 最近一季：-7.02%
- 最近半年：-6.67%
- 今年以来：-5.57%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.60%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：胡一江,杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.06 | 3.02 | 2.99 | 97.56% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.24% | 2.21% | 0.01 | 0.20% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 3.31 | 3.08 | 3.04 | 91.41% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.94% | 0.88% | 0.24 | 7.65% | 7.11% |
| 2025-06-30 | 2.57 | 2.57 | 2.52 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.25% | 1.25% | 0.02 | 0.71% | 0.71% |