华宝标普港股通低波红利ETF
(159220)公募ETF指数型
0.6320
1.53%+0.0193
单位净值 [2026-05-06]
1.2828
累计净值 [2026-05-06]
0.6417
1.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：28.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：胡一江,杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.31 | 3.08 | 3.04 | 91.41% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.94% | 0.88% | 0.24 | 7.65% | 7.11% |
| 2025-06-30 | 2.57 | 2.57 | 2.52 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.25% | 1.25% | 0.02 | 0.71% | 0.71% |