现金流ETF永赢
(159223)公募ETF指数型
1.3172
-0.49%-0.0065
单位净值 [2026-03-18]
1.3172
累计净值 [2026-03-18]
1.3107
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：14.07%
- 最近半年：20.38%
- 今年以来：11.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.72%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.84 | 4.78 | 4.78 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |