现金流ETF永赢
(159223)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.97 | 3.95 | 3.94 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.59% | 0.58% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 4.84 | 4.78 | 4.78 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 6.81 | 6.60 | 6.55 | 96.05% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.94% | 3.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |