国泰中证A500增强策略ETF
(159226)公募ETF指数型
1.1768
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单位净值 [2025-09-19]
1.1768
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.31%
- 最近一季：18.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：刘昉元 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |