长城中证红利低波100ETF
(159228)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 98.30% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.62% | 1.60% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-09-30 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 99.24% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |