广发中证800自由现金流ETF
(159229)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 99.82% | 99.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 97.70% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.17% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |