广发中证800自由现金流ETF
(159229)公募ETF指数型
1.3994
-1.19%-0.0168
单位净值 [2026-03-13]
1.3994
累计净值 [2026-03-13]
1.3827
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.80%
- 最近一季：16.50%
- 最近半年：21.53%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.94%
- 成立日期：2025-05-06
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 97.70% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.17% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |