华夏国证通用航空产业ETF
(159230)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.57 | 4.52 | 4.52 | 98.85% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.15% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 96.36% | 96.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.62% | 3.53% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 97.08% | 97.15% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.02 | 2.74% | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |