华宝国证通用航空产业ETF
(159231)公募股票型指数型
0.5554
-2.75%-0.0314
单位净值 [2026-06-23]
1.1108
累计净值 [2026-06-23]
1.1102
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：-10.48%
- 最近一季：-8.02%
- 最近半年：-6.25%
- 今年以来：-16.47%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：曹旭辰,张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 98.09% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 96.54% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.20% | 3.19% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |