华宝国证通用航空产业ETF
(159231)公募ETF指数型
0.5886
0.60%+0.0035
单位净值 [2025-09-19]
1.1772
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：9.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：张放 曹旭辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 96.54% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.20% | 3.19% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |