平安中证全指自由现金流ETF
(159233)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.42 | 5.40 | 5.36 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.06 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 5.57 | 5.56 | 5.55 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 7.05 | 7.02 | 6.97 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.52 | 2.51 | 2.48 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.41% | 1.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |