平安中证全指自由现金流ETF
(159233)公募ETF指数型
1.4028
-0.23%-0.0032
单位净值 [2026-03-13]
1.4028
累计净值 [2026-03-13]
1.3996
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.34%
- 最近一季：17.51%
- 最近半年：23.68%
- 今年以来：14.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.28%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：白圭尧,钱晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.05 | 7.02 | 6.97 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |