平安中证全指自由现金流ETF
(159233)公募股票型指数型
1.1875
-1.61%-0.0194
单位净值 [2026-06-08]
1.1875
累计净值 [2026-06-08]
1.1845
-0.25%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-8.85%
- 最近一季：-13.97%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-2.93%
- 最近一年：19.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.75%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：白圭尧,钱晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.57 | 5.56 | 5.55 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 7.05 | 7.02 | 6.97 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |