港股汽车ETF基金
(159237)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 92.94% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.76% | 6.59% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 91.43% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.30% | 4.94% | 0.02 | 3.27% | 3.05% |
| 2025-09-30 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 97.38% | 97.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.50% | 2.48% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |