富国恒生港股通汽车主题ETF
(159239)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 97.63% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.02 | 2.21% | 2.17% |
| 2025-09-30 | 1.81 | 1.63 | 1.63 | 88.65% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.28% | 3.85% | 0.12 | 7.07% | 6.37% |