天弘中证A500增强策略ETF
(159240)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.23% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.22% | 2.22% | 0.00 | 1.15% | 1.15% |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.02% | 92.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 3.38% | 3.37% | 0.00 | 1.16% | 1.16% |