天弘国证航天航空行业ETF
(159241)公募股票型指数型
1.1610
-1.24%-0.0146
单位净值 [2026-06-04]
1.1610
累计净值 [2026-06-04]
1.1466
-1.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.97%
- 最近一季：-22.92%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-16.20%
- 最近一年：14.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：祁世超,沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.73 | 8.62 | 8.59 | 98.30% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.69% | 1.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 6.14 | 6.10 | 6.11 | 99.40% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.60% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |