大成创业板人工智能ETF
(159242)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.85 | 3.83 | 3.80 | 98.57% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.41% | 1.40% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 2.74 | 2.72 | 2.70 | 98.36% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 3.30 | 3.29 | 3.27 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |