富国国证港股通消费主题ETF
(159245)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.49 | 1.36 | 1.36 | 90.64% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.69% | 0.12 | 8.61% | 7.88% |
| 2025-12-31 | 2.09 | 1.98 | 1.97 | 93.77% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.56% | 1.47% | 0.09 | 4.67% | 4.42% |
| 2025-09-30 | 2.09 | 2.03 | 2.02 | 96.90% | 96.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.47% | 0.45% | 0.05 | 2.63% | 2.57% |