富国创业板人工智能ETF
(159246)公募股票型指数型
1.4250
-3.88%-0.1150
单位净值 [2026-06-23]
2.8500
累计净值 [2026-06-23]
2.8549
-0.04%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：11.84%
- 最近一季：45.05%
- 最近半年：54.45%
- 今年以来：52.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：185.00%
- 成立日期：2025-07-02
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 29.99 | 29.93 | 29.82 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.42% | 0.42% | 0.04 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 25.16 | 25.13 | 25.12 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.12% | 0.12% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |