富国创业板人工智能ETF
(159246)公募ETF指数型
1.2046
3.45%+0.0804
单位净值 [2026-05-06]
2.4092
累计净值 [2026-05-06]
1.2462
3.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.85%
- 最近一季：21.17%
- 最近半年：45.27%
- 今年以来：29.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：140.92%
- 成立日期：2025-07-02
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.16 | 25.13 | 25.12 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.12% | 0.12% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |