万家中证人工智能主题ETF

(159248)公募股票型
+添加自选
2.0212 1.35%+0.0270
单位净值 [2026-07-08]
2.0212
累计净值 [2026-07-08]
2.0282 +1.71%
净值估算 [2026-07-08 15:00]
  • 最近一月：9.07%
  • 最近一季：31.93%
  • 最近半年：29.80%
  • 今年以来：35.21%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：102.12%
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金经理：贺方舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-082.02122.0212+1.35%
2026-07-071.99421.9942-0.38%
2026-07-062.00182.0018-0.64%
2026-07-032.01462.0146+0.47%
2026-07-022.00512.0051-6.49%
2026-07-012.14422.1442-2.25%
2026-06-302.19362.1936+5.50%
2026-06-292.07932.0793+1.47%
2026-06-262.04912.0491-4.56%
2026-06-252.14712.1471+3.59%
业绩分析

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家中证人工智能主题ETF-5.74%9.07%31.93%29.80%---35.21%
同类型排名3750/65511101/6551660/6551737/6551---812/6551
四分位排名
一般
优秀
优秀
优秀		---
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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贺方舟 上任时间：2025-07-10

贺方舟先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024-04-15担任万家180指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2026-01-07担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交 展开∨ 收起∧