万家中证人工智能主题ETF
(159248)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 3.04 | 3.00 | 2.98 | 97.97% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.01% | 1.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |