工银瑞信中证A500增强策略ETF
(159249)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 96.86% | 96.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.58% | 2.58% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 94.94% | 94.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.91% | 3.88% | 0.01 | 1.15% | 1.14% |
| 2025-09-30 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 91.49% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.24% | 6.18% | 0.01 | 2.27% | 2.25% |