万家国证港股通科技ETF
(159251)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.98 | 2.62 | 2.59 | 85.27% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.02% | 0.89% | 0.36 | 13.71% | 12.06% |