易方达国证通用航空产业ETF
(159255)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 98.71% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.64 | 0.63 | 72.76% | 78.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 27.24% | 21.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 95.94% | 96.06% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.03 | 3.80% | 3.69% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |