汇添富国证通用航空产业ETF
(159257)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 97.42% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.58% | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 97.65% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.28% | 2.24% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |