南方中证机器人ETF
(159258)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.53 | 15.52 | 15.51 | 99.85% | 99.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 15.65 | 15.62 | 15.60 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 14.11 | 14.07 | 14.06 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |