易方达国证成长100ETF
(159259)公募股票型指数型
1.5197
1.48%+0.0222
单位净值 [2026-06-12]
1.5197
累计净值 [2026-06-12]
1.5185
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：34.63%
- 最近半年：51.05%
- 今年以来：43.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.97%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.36 | 12.18 | 12.10 | 97.88% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 2.10% | 2.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 8.93 | 8.61 | 8.57 | 95.71% | 95.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 4.28% | 4.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |