易方达国证成长100ETF
(159259)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 71.14 | 69.52 | 69.36 | 97.43% | 97.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.78 | 2.56% | 2.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 12.36 | 12.18 | 12.10 | 97.88% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 2.10% | 2.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 8.93 | 8.61 | 8.57 | 95.71% | 95.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 4.28% | 4.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |