广发恒生港股通科技主题ETF
(159262)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 93.24 | 92.14 | 91.94 | 98.60% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 0.54% | 0.54% | 0.79 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-12-31 | 94.71 | 92.97 | 92.48 | 97.60% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 2.40% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 58.76 | 55.90 | 55.63 | 94.40% | 94.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 5.58% | 5.31% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |