广发恒生港股通科技主题ETF
(159262)公募ETF指数型
0.8501
-2.57%-0.0224
单位净值 [2026-04-02]
0.8501
累计净值 [2026-04-02]
0.8283
-2.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.58%
- 最近一季：-20.00%
- 最近半年：-34.03%
- 今年以来：-20.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.99%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 94.71 | 92.97 | 92.48 | 97.60% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 2.40% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |