鹏华国证港股通消费主题ETF
(159265)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.16 | 4.07 | 3.99 | 95.78% | 95.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.20% | 4.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 3.26 | 3.22 | 3.09 | 94.78% | 94.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.14% | 5.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 2.72 | 2.67 | 2.60 | 95.45% | 95.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.34% | 4.26% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |