永赢中证港股通央企红利ETF
(159266)公募ETF
1.0058
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单位净值 [2026-04-03]
1.0058
累计净值 [2026-04-03]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：蔡路平,刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.58 | 6.11 | 6.08 | 91.74% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.52% | 0.49% | 0.47 | 7.74% | 7.19% |