永赢中证港股通央企红利ETF
(159266)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.73 | 4.72 | 4.72 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 6.58 | 6.11 | 6.08 | 91.74% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.52% | 0.49% | 0.47 | 7.74% | 7.19% |
| 2025-09-30 | 7.71 | 7.70 | 7.65 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.05 | 0.63% | 0.63% |