华安国证航天航空行业ETF
(159267)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.50 | 17.41 | 17.26 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.38% | 1.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 6.89 | 6.71 | 6.58 | 95.34% | 95.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 4.66% | 4.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | 98.00% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.83% | 1.81% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |