汇添富国证港股通消费主题ETF
(159268)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.03 | 6.89 | 6.84 | 97.22% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.75% | 0.74% | 0.14 | 2.03% | 1.99% |
| 2025-12-31 | 7.71 | 7.29 | 7.24 | 93.57% | 93.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.60% | 0.57% | 0.42 | 5.83% | 5.51% |
| 2025-09-30 | 5.14 | 5.05 | 5.03 | 97.68% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.14% | 2.10% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |