南方中证港股通科技ETF
(159269)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.06 | 19.05 | 19.05 | 99.95% | 99.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 21.66 | 21.42 | 21.42 | 98.88% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.41% | 0.40% | 0.15 | 0.71% | 0.71% |
| 2025-09-30 | 18.59 | 17.86 | 17.85 | 95.89% | 96.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 4.10% | 3.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |