南方创业板中盘200ETF
(159270)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 99.88% | 99.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 99.92% | 99.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |