鹏华恒生ETF
(159271)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 95.49% | 95.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.23% | 4.18% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 97.78% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-09-30 | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 86.98% | 88.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.56% | 3.25% | 0.11 | 9.46% | 8.62% |