富国国证机器人产业ETF
(159272)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.26 | 20.14 | 20.10 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 23.79 | 23.76 | 23.75 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 27.24 | 27.10 | 27.02 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |