富国国证机器人产业ETF
(159272)公募股票型
0.9633
7.42%+0.0665
单位净值 [2026-06-30]
0.9633
累计净值 [2026-06-30]
0.8968
+0.00%
净值估算 [2026-06-29 15:00]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：16.95%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.67%
- 成立日期：2025-09-08
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.79 | 23.76 | 23.75 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 27.24 | 27.10 | 27.02 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |