汇添富中证沪港深云计算产业ETF
(159273)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.65 | 13.64 | 13.58 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 13.57 | 13.46 | 13.40 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.63% | 0.62% | 0.09 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-09-30 | 17.76 | 17.65 | 17.57 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |