华宝中证全指农牧渔ETF
(159275)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.94 | 1.94 | 1.86 | 95.94% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.04% | 4.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |