华宝中证全指农牧渔ETF
(159275)公募ETF
0.9670
1.59%+0.0151
单位净值 [2026-04-02]
0.9670
累计净值 [2026-04-02]
0.9824
1.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.54%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：-3.43%
- 今年以来：-2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.30%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |