华宝中证全指农牧渔ETF
(159275)公募股票型指数型
0.7943
-0.21%-0.0017
单位净值 [2026-06-09]
0.7943
累计净值 [2026-06-09]
0.7963
+0.25%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：-16.45%
- 最近一季：-23.13%
- 最近半年：-18.20%
- 今年以来：-19.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.57%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |