汇添富国证自由现金流ETF
(159276)公募ETF
1.3032
-0.97%-0.0127
单位净值 [2026-03-13]
1.3032
累计净值 [2026-03-13]
1.2906
-0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.84%
- 最近一季：17.02%
- 最近半年：23.35%
- 今年以来：14.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.32%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |