汇添富国证自由现金流ETF
(159276)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.64 | 4.63 | 4.61 | 99.15% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.83% | 0.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |