富国中证港股通高股息投资ETF
(159277)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 89.50% | 90.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.94% | 8.12% | 0.01 | 1.56% | 1.42% |
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 97.06% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.68% | 2.62% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |