华安创业板人工智能ETF
(159279)公募股票型
1.7840
2.31%+0.0403
单位净值 [2026-06-22]
1.7840
累计净值 [2026-06-22]
1.7454
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：16.14%
- 最近一季：43.96%
- 最近半年：58.86%
- 今年以来：58.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.40%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |