华安创业板人工智能ETF
(159279)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.31 | 2.31 | 2.29 | 99.14% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |