汇添富国证港股通互联网ETF
(159280)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 97.78% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.01 | 1.32% | 1.30% |
| 2026-03-31 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |