天弘中证港股通央企红利ETF
(159281)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.02 | 4.02 | 3.99 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 3.56 | 3.50 | 3.46 | 97.24% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.55% | 2.51% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |