华安国证港股通消费主题ETF
(159285)公募股票型
0.8801
0.13%+0.0011
单位净值 [2026-04-02]
0.8801
累计净值 [2026-04-02]
0.8812
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.15%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.99%
- 成立日期：2025-10-09
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.74 | 4.67 | 4.63 | 97.61% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.94% | 0.93% | 0.07 | 1.45% | 1.43% |