华安国证港股通消费主题ETF
(159285)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.86 | 2.85 | 2.79 | 97.61% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.39% | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.74 | 4.67 | 4.63 | 97.61% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.94% | 0.93% | 0.07 | 1.45% | 1.43% |