鹏华国证港股通创新药ETF
(159286)公募ETF
0.8103
0.37%+0.0030
单位净值 [2026-04-30]
0.8103
累计净值 [2026-04-30]
0.8133
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：-6.23%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.97%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：林嵩,张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.74 | 5.66 | 5.61 | 97.65% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.35% | 2.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |