鹏华国证港股通创新药ETF
(159286)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.80 | 5.68 | 5.65 | 97.27% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.00% | 0.98% | 0.10 | 1.73% | 1.69% |
| 2025-12-31 | 5.74 | 5.66 | 5.61 | 97.65% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.35% | 2.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |