银华创业板综ETF
(159288)公募股票型指数型
1.1756
-2.50%-0.0302
单位净值 [2026-06-23]
1.1756
累计净值 [2026-06-23]
1.1828
-0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：19.22%
- 最近半年：19.29%
- 今年以来：17.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.56%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |