银华创业板综ETF
(159288)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |