银华创业板综ETF
(159288)公募ETF指数型
1.0974
0.29%+0.0032
单位净值 [2026-04-30]
1.0974
累计净值 [2026-04-30]
1.1006
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.46%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：10.06%
- 今年以来：9.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |