招商创业板综合增强策略ETF
(159291)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 96.54% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.46% | 3.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 95.50% | 95.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.50% | 4.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |