华宝中证A500红利低波动ETF
(159296)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 98.28% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 98.32% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.41 | 2.40 | 2.38 | 98.72% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |