南方国证港股通创新药ETF
(159297)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.16 | 17.70 | 17.69 | 97.31% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 2.69% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 14.39 | 14.30 | 14.29 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |