大成创业板50ETF
(159298)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.55 | 2.55 | 2.52 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 4.41 | 4.41 | 4.37 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |