富国沪深300ETF
(159300)公募ETF指数型
4.7062
0.07%+0.0032
单位净值 [2025-09-19]
1.3125
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.68%
- 最近一季：18.65%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：16.91%
- 最近一年：44.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.25%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.07 | 12.07 | 12.00 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 17.78 | 17.59 | 17.55 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 27.96 | 27.65 | 27.58 | 98.62% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 1.36% | 1.34% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |