华夏中证全指公用事业ETF
(159301)公募ETF指数型
0.9388
-0.43%-0.0041
单位净值 [2025-09-19]
0.9388
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.12%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 97.15% | 97.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.47% | 0.01 | 1.34% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |