天弘中证芯片产业ETF
(159310)公募股票型指数型
2.8923
-5.16%-0.1575
单位净值 [2026-06-05]
2.8923
累计净值 [2026-06-05]
2.8988
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：14.37%
- 最近一季：29.86%
- 最近半年：45.08%
- 今年以来：40.08%
- 最近一年：100.01%
- 最近两年：188.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：189.23%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：洪明华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.55 | 10.54 | 10.50 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 12.09 | 12.02 | 11.99 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.28% | 0.28% | 0.06 | 0.50% | 0.50% |
| 2025-06-30 | 10.47 | 10.44 | 10.42 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 10.03 | 9.95 | 9.90 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.34% | 1.33% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.95 | 5.93 | 5.90 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |