易方达中证数字经济主题ETF
(159311)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 99.01% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.16% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.53% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.31% | 0.32% |