易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
(159311)公募ETF
1.1538
-2.76%-0.0327
单位净值 [2026-04-02]
1.1538
累计净值 [2026-04-02]
1.1220
-2.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-14.05%
- 最近一季：-8.67%
- 最近半年：-18.17%
- 今年以来：-8.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2025-07-07
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.16% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |